Risikobestuurstegnieke Vir Handelaars

Risikobestuurstegnieke vir Handelaars Ons handel 'n styl van handel bekend as 'n hoë waarskynlikheid statistiese handel. Is op soek na 'n hoë waarskynlikheid ambagte wat gebaseer is op historiese patrone wat verskeie kere plaasgevind. Hierdie styl van handel suksesvol vir ons vir 'n aantal jare, sowel as vir baie handelaars wat hierdie styl te volg. Een deel van hoe ons handel is ons nie stop gebruik op ons kort termyn aandele, ETF, en e-mini handel (ons doen met ons dag handel en ons opsies handel). Die rede waarom ons nie tot stilstand kom in ons korttermyn handel is omdat weve hardloop talle toetse oor die jare (sommige gepubliseer) wat tot stilstand kom wys is geneig om die prestasie van die meeste beteken terugkeer strategieë seermaak. Ons voel dat as versekering (stop is 'n vorm van versekering) theyre duur en daar is beter maniere om 'n portefeulje te beskerm. Ook (en dit is elke belangrik) tot stilstand kom doen niks om 'n portefeulje te beskerm teen oornag risiko. As jy 'n voorraad te koop teen 60 en die volgende oggend is dit mis erg sy verdienste, die kas doen niks om jou te beskerm. Jy het volle blootstelling en youll word sit op 'n gesonde verlies by die opening. Tussen hierdie feit en die baie toetsuitslae bevestig hierdie, daar is ander maniere om potensieel beskerm jou portefeulje. 1. Posisie Grootte: Verlaging posisie grootte verminder risiko. As 50% van jou geld in 'n voorraad en dit verloor 1/2 sy waarde oornag, julle af 25%. Nie 'n maklike bedrag om vinnig te oorkom. Maar as 5% van jou portefeulje is in die voorraad, en dieselfde ding gebeur, sy het 'n verlies van 2,5%. Baie makliker om 2,5% terug te as wat dit is om terug te 25% te maak. 2. Laer blootstelling binne sektore. Aankoop van alle energie voorrade en ETF's op dieselfde tyd is in wese die koop een ding. As energie pryse styg jy waarskynlik wen, as hulle val jy waarskynlik verloor. Die diversifisering is 'n lugspieëling. Jy was basies 'n lang een ding (energie) en as dit het, jou portefeulje gaan. 3. Op verlang, oorweeg die koop van uitweg uit die geld sit vir katastrofiese beskerming (Ek ken 'n aantal professionele mense wat hierdie strategie gebruik). En op kortbroek koop uitweg uit die geld vra. Hierdie versekering sal jou beskerm teen die 8220; Swart Swan8221; en is beter as 'n stop omdat dit jou beskerm teen die oornag risiko. 4. Onthou dat op die oomblik die markte is hoogs gekorreleer. Koop 'n sektor ETF in die VSA vandag het dikwels 'n hoë korrelasie na 'n land ETF duisende myle weg van die VSA. Baie ETF is vandag oorgekoop as die RSI op die SPY was 95 gisteraand. In ons heelal volg ons dekades van ETF's insluitend land fonds ETF en hulle toon dieselfde eienskappe. Die meeste saam opgeskuif en die meeste sal voortgaan om te styg en saam te val. Koop of kortsluiting baie beteken waarskynlik jy wil koop en kortsluiting dieselfde ding, maar jy jou risiko het verhoogde as jy meer kapitaal belê wat hoogs gekorreleer. Diversifikasie vandag is gedeeltelik 'n mite as gevolg van hierdie korrelasies. Daarom behoorlike posisie sizing en begrip korrelasies is belangriker vandag as sy was in baie jare. 5. En laastens, selfs al is die markte is oorgekoop dit beteken nie dat hulle nie kan meer oorgekoop word. As jy kort die SPY hier, dink hoe dit hoër sal voel 10 of 15 punte as 'n massiewe kort bedekking plaasvind. As die pyn is te groot, kan dit beteken jy het te veel persoonlike blootstelling. As die pyn is draaglik, jy korrek geposisioneer waarskynlik. Dit is die sielkundige deel van die saak. Dit nie die geval returns8230 maksimeer; dit laat jou toe om jou strategieë handel en in stand gehou 'n gebalanseerde verstand raam. Een laaste opmerking oor tot stilstand kom. As jy gemaklik met hulle, gebruik dit. Ons havent gebruik hulle vir 'n aantal jare as gevolg van die statistiese resultate en ons is meer gemaklik te beskerm onsself met behulp van ander maniere soos hierbo genoem. Maar, as jy dit en jy winsgewend hou met behulp van hulle, dan hou om dit te doen. Daar is baie van winsgewende handelaars wat gebruik tot stilstand kom en weer, kyk na die plek waar jy die meeste gemaklik maak vind en op dieselfde tyd hopelik die meeste winsgewend te maak. Het jy al probeer om 'n gratis toets vir ons TradingMarkets Slag Plan? Elke dag bied jou goed met skerp, voor-die-klok kommentaar en ontleding op die dae markte te help om jou handel in konteks. Wel gee jou inskrywings en uitgange vir handel geleenthede wat mag wees net ure weg voorgestel. En goed jy gee wat baie ander mense kan nie:-model gedryf persentasies, sodat jy weet wat die historiese oorwinning koers terug te gaan tot 1995 vir elke enkele handel ideaâ € 8221;